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中信投資級公司債(00862B)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/16)
35.12(台幣)
-0.06
-0.17
35.18
28.72
淨值(09/16)
35.37(台幣)
0.14
0.40
35.37
28.84
中信投資級公司債(00862B) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/16
35.37
35.12
08/30
34.13
34.31
08/16
34.56
34.52
09/13
35.23
35.18
08/29
34.26
34.33
08/15
34.45
34.49
09/12
35.12
35.15
08/28
34.39
34.48
08/14
34.57
34.15
09/11
35.14
35.17
08/27
34.40
34.45
08/13
34.34
33.99
09/10
35.21
35.05
08/26
34.38
34.50
08/12
34.11
33.99
09/09
35.00
34.70
08/23
34.55
34.45
08/09
33.95
33.77
09/06
34.69
34.73
08/22
34.33
34.55
08/08
33.80
33.99
09/05
34.82
34.62
08/21
34.62
34.50
08/07
33.96
34.19
09/04
34.74
34.38
08/20
34.53
34.29
08/06
34.30
34.32
09/03
34.38
34.22
08/19
34.50
34.31
08/05
34.42
34.75
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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