中信投資級公司債-CTBC US 20+ Year BBB Corporate Bond ETF(OTC:00862b)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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中信投資級公司債(00862b)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/07)	33.34(台幣)	0.08	0.24	35.18	30.15
淨值(11/07)	33.83(台幣)	0.49	1.46	35.37	30.40

中信投資級公司債(00862b) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/07	33.83	33.34	10/23	33.13	33.18	10/07	34.10	34.45
11/06	33.34	33.26	10/22	33.24	33.16	10/04	34.07	34.41
11/05	33.52	33.21	10/21	33.22	33.75	10/01	34.56	34.44
11/04	33.17	32.93	10/18	33.92	34.03	09/30	34.12	34.21
11/01	32.87	33.23	10/17	34.06	34.44	09/27	34.34	34.27
10/30	33.34	33.30	10/16	34.47	34.32	09/26	34.40	34.39
10/29	33.23	33.20	10/15	34.32	34.12	09/25	34.38	34.66
10/28	33.15	33.10	10/11	34.03	34.10	09/24	34.81	34.70
10/25	33.25	33.48	10/09	34.08	34.16	09/23	34.83	34.73
10/24	33.38	33.18	10/08	34.10	34.23	09/20	34.70	34.83

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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