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中信美國公債0-1(00864B)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/16)
45.55(台幣)
-0.22
-0.48
46.60
42.27
淨值(09/16)
45.59(台幣)
-0.18
-0.39
46.63
42.32
中信美國公債0-1(00864B) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/16
45.59
45.55
08/30
45.60
45.60
08/16
45.93
45.97
09/13
45.77
45.77
08/29
45.52
45.53
08/15
45.93
45.98
09/12
45.90
45.90
08/28
45.59
45.55
08/14
45.95
45.96
09/11
45.90
45.84
08/27
45.49
45.45
08/13
46.18
46.05
09/10
45.95
45.95
08/26
45.34
45.41
08/12
46.15
46.12
09/09
45.82
45.80
08/23
45.52
45.59
08/09
46.09
46.08
09/06
45.60
45.59
08/22
45.52
45.51
08/08
46.29
46.25
09/05
45.81
45.82
08/21
45.47
45.47
08/07
46.46
46.44
09/04
45.93
45.84
08/20
45.50
45.45
08/06
46.47
46.39
09/03
45.77
45.78
08/19
45.59
45.58
08/05
46.44
46.29
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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