富邦越南-Fubon FTSE Vietnam ETF(TSE:00885)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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富邦越南(00885)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/17)	12.00(台幣)	-0.12	-0.99	12.85	11.05
淨值(10/17)	12.19(台幣)	0.02	0.16	13.00	10.86

富邦越南(00885) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/17	12.19	12.00	09/30	12.19	12.12	09/13	12.05	11.99
10/16	12.17	12.12	09/27	12.24	12.18	09/12	12.14	12.05
10/15	12.22	12.21	09/26	12.30	12.22	09/11	12.11	11.96
10/14	12.35	12.31	09/25	12.29	12.17	09/10	12.10	12.08
10/11	12.36	12.19	09/24	12.20	12.07	09/09	12.21	12.11
10/09	12.25	12.09	09/23	12.15	12.08	09/06	12.22	12.02
10/08	12.10	11.98	09/20	12.17	12.17	09/05	12.16	12.08
10/07	12.07	12.03	09/19	12.16	12.02	09/04	12.14	11.95
10/04	12.07	12.05	09/18	12.08	12.05	08/30	12.10	12.02
10/01	12.36	12.38	09/16	11.81	11.91	08/29	12.09	12.00

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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