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中信關鍵半導體(00891)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/18)	17.35(台幣)	-0.29	-1.64	21.04	13.52
淨值(09/18)	17.28(台幣)	-0.34	-1.93	21.16	13.57

中信關鍵半導體(00891) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/18	17.28	17.35	09/03	18.25	18.24	08/20	18.66	18.53
09/16	17.62	17.64	09/02	18.41	18.31	08/19	18.63	18.50
09/13	17.64	17.66	08/30	18.53	18.42	08/16	18.40	18.33
09/12	17.75	17.75	08/29	18.50	18.44	08/15	18.23	18.26
09/11	17.12	17.12	08/28	18.38	18.36	08/14	18.45	18.37
09/10	17.14	17.20	08/27	18.29	18.24	08/13	18.09	18.02
09/09	17.14	17.20	08/26	18.32	18.30	08/12	18.04	17.96
09/06	17.47	17.50	08/23	18.49	18.39	08/09	17.65	17.63
09/05	17.26	17.30	08/22	18.45	18.37	08/08	17.20	17.17
09/04	17.33	17.39	08/21	18.38	18.33	08/07	17.54	17.49

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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