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中信關鍵半導體(00891)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/08)	18.63(台幣)	0.04	0.22	21.04	14.98
淨值(11/08)	18.59(台幣)	0.01	0.05	21.16	15.04

中信關鍵半導體(00891) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/08	18.59	18.63	10/24	18.56	18.55	10/09	18.17	18.21
11/07	18.58	18.59	10/23	18.78	18.73	10/08	18.02	18.07
11/06	18.39	18.39	10/22	18.96	18.86	10/07	18.11	18.11
11/05	18.09	18.08	10/21	18.96	18.82	10/04	17.85	17.85
11/04	18.14	18.22	10/18	18.67	18.60	10/01	17.80	17.84
11/01	18.09	18.11	10/17	18.59	18.58	09/30	17.64	17.82
10/30	18.20	18.23	10/16	18.60	18.58	09/27	18.32	18.40
10/29	18.25	18.19	10/15	18.88	18.81	09/26	18.41	18.39
10/28	18.58	18.60	10/14	18.61	18.56	09/25	18.16	18.19
10/25	18.71	18.68	10/11	18.54	18.49	09/24	17.78	17.78

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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