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中信小資高價30(00894)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/19)
19.81(台幣)
0.47
2.43
23.27
13.77
淨值(09/19)
19.84(台幣)
0.43
2.22
23.32
13.81
中信小資高價30(00894) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/19
19.84
19.81
09/04
19.11
19.13
08/21
20.37
20.36
09/18
19.41
19.34
09/03
20.17
20.22
08/20
20.63
20.53
09/16
19.63
19.59
09/02
20.30
20.30
08/19
20.55
20.47
09/13
19.73
19.71
08/30
20.40
20.45
08/16
20.37
20.38
09/12
19.70
19.70
08/29
20.45
20.45
08/15
20.52
20.56
09/11
18.92
18.95
08/28
20.52
20.53
08/14
20.60
20.58
09/10
18.88
18.93
08/27
20.42
20.44
08/13
20.36
20.33
09/09
19.02
19.05
08/26
20.43
20.42
08/12
20.27
20.19
09/06
19.28
19.32
08/23
20.53
20.50
08/09
19.91
19.82
09/05
19.08
19.12
08/22
20.38
20.30
08/08
19.23
19.24
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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