凱基優選高股息30-KGI Taiwan Premium Selection High Dividend 30 ETF(TSE:00915)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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凱基優選高股息30(00915)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/13)	26.04(台幣)	-0.05	-0.19	28.28	21.41
淨值(11/13)	26.02(台幣)	0.00	0.00	28.24	21.42

凱基優選高股息30(00915) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/13	26.02	26.04	10/29	26.67	26.68	10/15	26.63	26.60
11/12	26.02	26.09	10/28	26.81	26.86	10/14	26.48	26.48
11/11	26.48	26.44	10/25	26.79	26.86	10/11	26.29	26.53
11/08	26.38	26.48	10/24	26.79	26.89	10/09	26.34	26.49
11/07	26.48	26.47	10/23	26.88	26.92	10/08	26.49	26.60
11/06	26.32	26.42	10/22	26.96	26.93	10/07	26.70	26.63
11/05	26.48	26.46	10/21	26.86	26.85	10/04	26.45	26.57
11/04	26.51	26.53	10/18	26.84	26.86	10/01	26.72	26.67
11/01	26.49	26.45	10/17	26.76	26.74	09/30	26.70	26.76
10/30	26.56	26.62	10/16	26.53	26.52	09/27	26.84	26.94

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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