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凱基優選高股息30(00915)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/14)
25.80(台幣)
-0.24
-0.92
28.28
21.49
淨值(11/14)
25.76(台幣)
-0.26
-1.00
28.24
21.48
凱基優選高股息30(00915) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/14
25.76
25.80
10/30
26.56
26.62
10/16
26.53
26.52
11/13
26.02
26.04
10/29
26.67
26.68
10/15
26.63
26.60
11/12
26.02
26.09
10/28
26.81
26.86
10/14
26.48
26.48
11/11
26.48
26.44
10/25
26.79
26.86
10/11
26.29
26.53
11/08
26.38
26.48
10/24
26.79
26.89
10/09
26.34
26.49
11/07
26.48
26.47
10/23
26.88
26.92
10/08
26.49
26.60
11/06
26.32
26.42
10/22
26.96
26.93
10/07
26.70
26.63
11/05
26.48
26.46
10/21
26.86
26.85
10/04
26.45
26.57
11/04
26.51
26.53
10/18
26.84
26.86
10/01
26.72
26.67
11/01
26.49
26.45
10/17
26.76
26.74
09/30
26.70
26.76
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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