凱基優選高股息30(00915)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(11/14) 25.80(台幣) -0.24 -0.92 28.28 21.49
淨值(11/14) 25.76(台幣) -0.26 -1.00 28.24 21.48



凱基優選高股息30(00915) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
11/14 25.76 25.80 10/30 26.56 26.62 10/16 26.53 26.52
11/13 26.02 26.04 10/29 26.67 26.68 10/15 26.63 26.60
11/12 26.02 26.09 10/28 26.81 26.86 10/14 26.48 26.48
11/11 26.48 26.44 10/25 26.79 26.86 10/11 26.29 26.53
11/08 26.38 26.48 10/24 26.79 26.89 10/09 26.34 26.49
11/07 26.48 26.47 10/23 26.88 26.92 10/08 26.49 26.60
11/06 26.32 26.42 10/22 26.96 26.93 10/07 26.70 26.63
11/05 26.48 26.46 10/21 26.86 26.85 10/04 26.45 26.57
11/04 26.51 26.53 10/18 26.84 26.86 10/01 26.72 26.67
11/01 26.49 26.45 10/17 26.76 26.74 09/30 26.70 26.76

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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