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大華優利高填息30(00918)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/25)
24.31(台幣)
0.07
0.29
26.12
19.66
淨值(10/25)
24.39(台幣)
0.17
0.70
26.06
19.68
大華優利高填息30(00918) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/25
24.39
24.31
10/11
23.79
23.75
09/24
23.87
23.91
10/24
24.22
24.24
10/09
23.59
23.62
09/23
23.81
23.81
10/23
24.38
24.39
10/08
23.58
23.56
09/20
23.64
23.71
10/22
24.64
24.46
10/07
23.69
23.69
09/19
23.60
23.65
10/21
24.45
24.30
10/04
23.47
23.55
09/18
24.15
24.29
10/18
24.35
24.28
10/01
23.91
23.87
09/16
24.26
24.32
10/17
24.38
24.28
09/30
23.80
23.88
09/13
24.23
24.27
10/16
24.08
24.00
09/27
24.09
24.10
09/12
24.18
24.20
10/15
24.14
24.03
09/26
24.07
24.05
09/11
23.77
23.82
10/14
23.89
23.84
09/25
24.12
24.10
09/10
23.72
23.80
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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