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群益半導體收益(00927)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/22)	18.05(台幣)	0.22	1.23	22.15	16.24
淨值(11/22)	18.01(台幣)	0.22	1.24	22.17	16.22

群益半導體收益(00927) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/22	18.01	18.05	11/08	18.46	18.45	10/24	18.61	18.67
11/21	17.79	17.83	11/07	18.46	18.47	10/23	18.79	18.81
11/20	17.83	17.88	11/06	18.28	18.25	10/22	18.95	18.93
11/19	17.96	18.00	11/05	18.07	18.06	10/21	19.46	19.49
11/18	17.71	17.78	11/04	18.06	18.10	10/18	19.23	19.35
11/15	17.88	17.99	11/01	18.15	18.14	10/17	19.25	19.33
11/14	17.76	17.81	10/30	18.20	18.28	10/16	19.24	19.29
11/13	18.01	18.08	10/29	18.30	18.31	10/15	19.45	19.41
11/12	17.99	18.06	10/28	18.64	18.68	10/14	19.21	19.20
11/11	18.45	18.39	10/25	18.77	18.77	10/11	19.11	19.07

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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