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統一美債20年(00931B)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/18)
16.02(台幣)
0.12
0.75
16.10
13.14
淨值(09/18)
15.77(台幣)
-0.25
-1.56
16.06
13.21
統一美債20年(00931B) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/18
15.77
16.02
09/03
15.54
15.38
08/19
15.50
15.46
09/16
16.02
15.90
08/30
15.25
15.44
08/16
15.54
15.55
09/13
15.91
15.95
08/29
15.37
15.47
08/15
15.50
15.66
09/12
15.95
16.00
08/28
15.46
15.52
08/14
15.63
15.56
09/11
16.01
16.10
08/27
15.46
15.50
08/13
15.61
15.48
09/10
16.06
15.94
08/26
15.44
15.53
08/12
15.50
15.48
09/09
15.90
15.77
08/23
15.55
15.51
08/09
15.44
15.35
09/06
15.76
15.81
08/22
15.45
15.60
08/08
15.35
15.49
09/05
15.83
15.73
08/21
15.59
15.60
08/07
15.49
15.63
09/04
15.79
15.60
08/20
15.61
15.43
08/06
15.63
15.83
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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