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復華日本龍頭(00949)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(12/26)
15.45(台幣)
0.37
2.45
16.02
13.16
淨值(12/26)
15.54(台幣)
0.28
1.83
16.07
12.84
復華日本龍頭(00949) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
12/26
15.54
15.45
12/12
15.69
15.65
11/28
15.10
15.04
12/25
15.26
15.08
12/11
15.65
15.55
11/27
14.95
14.81
12/24
15.09
15.06
12/10
15.54
15.49
11/26
14.84
14.69
12/23
15.17
15.16
12/09
15.52
15.50
11/25
14.94
14.96
12/20
15.01
14.99
12/06
15.45
15.44
11/22
14.84
14.82
12/19
15.06
15.14
12/05
15.62
15.55
11/21
14.77
14.75
12/18
15.28
15.30
12/04
15.58
15.58
11/20
14.82
14.83
12/17
15.31
15.31
12/03
15.61
15.60
11/19
14.88
14.86
12/16
15.33
15.27
12/02
15.37
15.24
11/18
14.84
14.77
12/13
15.46
15.40
11/29
15.12
15.08
11/15
14.84
14.83
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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