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中信日經高股息(00956)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(10/24)
9.48(台幣)
-0.08
-0.84
10.15
9.48
淨值(10/24)
9.49(台幣)
-0.02
-0.21
10.24
9.49
中信日經高股息(00956) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
10/24
9.49
9.48
10/08
9.96
9.96
09/19
9.96
9.93
10/23
9.51
9.56
10/07
10.06
10.06
09/18
9.82
9.77
10/22
9.65
9.66
10/04
10.03
10.03
09/13
9.83
9.86
10/21
9.75
9.78
10/01
10.07
10.03
09/12
9.85
9.82
10/18
9.79
9.81
09/30
10.03
9.98
09/11
9.76
9.74
10/17
9.83
9.83
09/27
10.21
9.96
09/10
9.83
9.90
10/16
9.82
9.82
09/26
10.04
9.97
09/09
9.89
9.86
10/15
9.85
9.87
09/25
9.96
9.99
09/06
9.98
9.96
10/11
9.89
9.91
09/24
9.98
10.00
09/05
10.06
10.03
10/09
9.87
9.87
09/20
10.01
10.05
09/04
10.00
9.97
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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