元大優息美債-Yuanta U.S. Treasury 10+ Yr Enhanced Yield and Cpn Select ETF(OTC:00967B)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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元大優息美債(00967B)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(12/26)	9.50(台幣)	-0.05	-0.52	10.00	9.50
淨值(12/26)	9.56(台幣)	0.02	0.20	10.00	9.53

元大優息美債(00967B) - 近13日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
12/26	9.56	9.50	12/18	9.59	9.69	12/11	9.86	9.91
12/24	9.54	9.53	12/17	9.70	9.67	12/10	9.91	9.93
12/23	9.53	9.58	12/16	9.68	9.69	12/09	9.94	10.00
12/20	9.59	9.56	12/13	9.67	9.76
12/19	9.55	9.61	12/12	9.76	9.81

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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