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策元大加權策略N(02001S)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(09/18)
7.12(台幣)
-0.06
-0.84
7.74
5.37
淨值(09/18)
7.13(台幣)
-0.06
-0.78
7.78
5.37
策元大加權策略N(02001S) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
09/18
7.13
7.12
09/03
7.25
7.26
08/20
7.32
7.30
09/16
7.19
7.18
09/02
7.29
7.29
08/19
7.31
7.30
09/13
7.16
7.14
08/30
7.29
7.30
08/16
7.29
7.28
09/12
7.12
7.11
08/29
7.27
7.29
08/15
7.14
7.16
09/11
6.91
6.93
08/28
7.31
7.30
08/14
7.19
7.18
09/10
6.92
6.93
08/27
7.26
7.25
08/13
7.11
7.09
09/09
6.94
6.94
08/26
7.27
7.24
08/12
7.10
7.08
09/06
7.04
7.03
08/23
7.24
7.24
08/09
7.00
6.99
09/05
6.96
6.95
08/22
7.24
7.24
08/08
6.80
6.82
09/04
6.92
6.94
08/21
7.26
7.24
08/07
6.94
6.92
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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