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策元大加權策略N(02001s)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	7.21(台幣)	0.09	1.26	7.74	5.37
淨值(09/19)	7.24(台幣)	0.10	1.45	7.78	5.37

策元大加權策略N(02001s) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	7.24	7.21	09/04	6.92	6.94	08/21	7.26	7.24
09/18	7.13	7.12	09/03	7.25	7.26	08/20	7.32	7.30
09/16	7.19	7.18	09/02	7.29	7.29	08/19	7.31	7.30
09/13	7.16	7.14	08/30	7.29	7.30	08/16	7.29	7.28
09/12	7.12	7.11	08/29	7.27	7.29	08/15	7.14	7.16
09/11	6.91	6.93	08/28	7.31	7.30	08/14	7.19	7.18
09/10	6.92	6.93	08/27	7.26	7.25	08/13	7.11	7.09
09/09	6.94	6.94	08/26	7.27	7.24	08/12	7.10	7.08
09/06	7.04	7.03	08/23	7.24	7.24	08/09	7.00	6.99
09/05	6.96	6.95	08/22	7.24	7.24	08/08	6.80	6.82

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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