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統一亞洲半導體N(020025)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/21)
9.57(台幣)
-0.08
-0.83
12.33
8.13
淨值(11/21)
9.65(台幣)
-0.03
-0.27
12.43
8.18
統一亞洲半導體N(020025) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/21
9.65
9.57
11/07
10.19
10.12
10/23
10.03
10.00
11/20
9.68
9.65
11/06
10.12
10.08
10/22
10.04
9.97
11/19
9.76
9.70
11/05
9.99
9.95
10/21
10.21
10.22
11/18
9.65
9.62
11/04
9.99
9.90
10/18
10.17
10.11
11/15
9.68
9.67
11/01
9.82
9.79
10/17
10.15
10.10
11/14
9.50
9.52
10/30
10.08
10.10
10/16
10.19
10.17
11/13
9.71
9.70
10/29
10.05
9.94
10/15
10.51
10.46
11/12
9.85
9.85
10/28
10.09
10.06
10/14
10.28
10.25
11/11
10.11
10.11
10/25
10.01
9.98
10/11
10.26
10.22
11/08
10.22
10.20
10/24
10.00
9.98
10/09
10.13
10.14
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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