華夏中小企業100ETF-中小企業100交易型開放式指數基金(深圳交易所:159902)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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華夏中小企業100ETF(159902)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(02/13)	3.45(人民幣)	-0.04	-1.23	3.78	2.68
淨值(02/13)	3.45(人民幣)	-0.04	-1.03	3.65	2.67

華夏中小企業100ETF(159902) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
02/13	3.45	3.45	01/22	3.28	3.29	01/08	3.20	3.20
02/12	3.49	3.49	01/21	3.31	3.31	01/07	3.22	3.22
02/11	3.44	3.43	01/20	3.29	3.29	01/06	3.17	3.17
02/10	3.46	3.44	01/17	3.26	3.25	01/03	3.17	3.17
02/07	3.44	3.44	01/16	3.23	3.23	01/02	3.22	3.22
02/06	3.40	3.39	01/15	3.23	3.23	12/31	3.33	3.34
02/05	3.30	3.29	01/14	3.26	3.26	12/30	3.40	3.41
01/27	3.29	3.28	01/13	3.15	3.15	12/27	3.40	3.39
01/24	3.31	3.31	01/10	3.16	3.16	12/26	3.40	3.40
01/23	3.26	3.27	01/09	3.20	3.20	12/25	3.37	3.37

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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