300ETF-嘉實滬深300交易型開放式指數證券投資基金(深圳交易所:159919)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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300ETF(159919)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	4.18(人民幣)	0.00	0.10	4.55	3.32
淨值(11/21)	4.18(人民幣)	0.00	0.09	4.45	3.30

300ETF(159919) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	4.18	4.18	11/07	4.34	4.35	10/24	4.11	4.11
11/20	4.18	4.17	11/06	4.22	4.22	10/23	4.16	4.16
11/19	4.17	4.16	11/05	4.24	4.24	10/22	4.14	4.14
11/18	4.14	4.14	11/04	4.13	4.14	10/21	4.12	4.12
11/15	4.16	4.16	11/01	4.08	4.08	10/18	4.11	4.11
11/14	4.23	4.23	10/31	4.08	4.08	10/17	3.96	3.96
11/13	4.31	4.30	10/30	4.07	4.07	10/16	4.01	4.01
11/12	4.28	4.27	10/29	4.11	4.11	10/15	4.04	4.04
11/11	4.33	4.33	10/28	4.15	4.15	10/14	4.15	4.14
11/08	4.30	4.31	10/25	4.14	4.14	10/11	4.07	4.07

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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