PREMIA 越南 ETF-Premia Vietnam ETF(HKE:2804)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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PREMIA 越南 ETF(2804)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/14)	56.18(港幣)	-0.72	-1.27	65.22	55.00
淨值(11/14)	56.12(港幣)	-0.90	-1.57	65.98	55.26

PREMIA 越南 ETF(2804) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/14	56.12	56.18	10/31	57.87	57.62	10/17	59.72	59.24
11/13	57.01	56.90	10/30	57.60	57.62	10/16	59.41	59.56
11/12	57.13	57.28	10/29	57.97	57.68	10/15	59.77	59.90
11/11	57.47	56.78	10/28	57.65	57.68	10/14	60.45	60.06
11/08	57.27	56.94	10/25	57.53	57.72	10/10	60.23	60.00
11/07	57.45	56.94	10/24	57.77	58.06	10/09	60.28	59.98
11/06	57.59	56.94	10/23	58.50	58.36	10/08	59.68	59.98
11/05	56.94	57.00	10/22	58.47	58.36	10/07	59.46	59.98
11/04	56.91	57.00	10/21	59.04	59.20	10/04	59.72	59.86
11/01	57.28	57.58	10/18	59.13	59.24	10/03	59.98	60.52

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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