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三星 NYSE FANG+ ETF(2814)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/20)	35.28(港幣)	0.68	1.97	35.40	23.32
淨值(11/20)	35.14(港幣)	-0.10	-0.29	35.50	23.38

三星 NYSE FANG+ ETF(2814) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/20	35.14	35.28	11/06	34.59	34.36	10/23	33.08	33.72
11/19	35.24	34.60	11/05	33.70	33.28	10/22	33.85	33.62
11/18	34.62	34.64	11/04	33.12	33.40	10/21	33.80	33.50
11/15	34.42	35.12	11/01	33.29	33.18	10/18	33.58	33.32
11/14	35.36	35.40	10/31	32.92	33.50	10/17	33.16	33.24
11/13	35.50	35.32	10/30	33.96	34.18	10/16	33.07	33.12
11/12	35.47	35.22	10/29	34.07	33.62	10/15	33.06	33.40
11/11	35.21	35.22	10/28	33.50	33.70	10/14	33.50	33.54
11/08	35.17	35.36	10/25	33.50	33.40	10/10	33.48	33.10
11/07	35.35	34.66	10/24	33.36	33.20	10/09	33.23	32.76

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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