Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別-Premia China Treasury and Policy Bank Bond Long Duration ETF(HKE:2817)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(2817)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	134.95(港幣)	0.00	0.00	142.15	121.35
淨值(11/21)	134.71(港幣)	0.02	0.02	142.85	121.35

Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別(2817) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	134.71	134.95	11/07	135.75	136.45	10/24	136.11	136.15
11/20	134.68	134.95	11/06	135.86	136.45	10/23	136.04	135.75
11/19	134.80	134.95	11/05	137.13	137.30	10/22	136.52	137.30
11/18	134.84	134.95	11/04	137.11	136.80	10/21	136.91	137.45
11/15	135.43	135.60	11/01	136.24	136.20	10/18	137.12	137.45
11/14	135.30	135.60	10/31	135.80	135.60	10/17	136.73	137.45
11/13	135.68	136.00	10/30	135.30	135.80	10/16	134.25	137.45
11/12	135.25	136.00	10/29	134.86	135.80	10/15	136.57	137.80
11/11	135.95	136.25	10/28	135.38	135.90	10/14	134.90	137.80
11/08	136.43	136.45	10/25	135.76	136.15	10/10	136.54	137.80

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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