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沛富基金(2821)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/22)
108.75(美元)
0.00
0.00
114.35
104.00
淨值(11/22)
108.79(美元)
-0.05
-0.04
114.57
103.87
沛富基金(2821) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/22
108.79
108.75
11/08
110.05
110.35
10/25
110.28
110.40
11/21
108.84
108.75
11/07
109.46
109.50
10/24
110.41
110.40
11/20
108.90
108.90
11/06
109.37
109.50
10/23
110.34
110.30
11/19
108.84
108.95
11/05
110.51
110.45
10/22
110.63
110.75
11/18
108.59
108.50
11/04
110.45
110.40
10/21
111.18
111.20
11/15
108.63
108.50
11/01
110.16
110.15
10/18
111.34
111.35
11/14
108.40
108.45
10/31
110.31
110.10
10/17
111.33
111.35
11/13
108.73
108.75
10/30
110.13
109.95
10/16
111.40
111.60
11/12
108.99
109.00
10/29
109.92
110.00
10/15
111.20
111.30
11/11
109.60
109.80
10/28
110.04
110.20
10/14
111.44
111.30
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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