iShares安碩富時中國A50 ETF-iShares FTSE China A50 ETF(HKE:2823)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares安碩富時中國A50 ETF(2823)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/01)	14.15(港幣)	0.19	1.36	17.15	11.12
淨值(11/01)	14.15(港幣)	0.11	0.76	15.62	11.13

iShares安碩富時中國A50 ETF(2823) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/01	14.15	14.15	10/18	14.40	14.52	10/03	15.01	16.12
10/31	14.04	13.96	10/17	13.95	13.83	10/02	15.04	16.12
10/30	14.10	14.03	10/16	14.15	14.10	09/30	15.11	15.08
10/29	14.22	14.16	10/15	14.22	14.28	09/27	14.17	14.39
10/28	14.34	14.29	10/14	14.70	14.77	09/26	13.69	13.89
10/25	14.35	14.36	10/10	14.80	14.88	09/25	13.03	13.10
10/24	14.32	14.34	10/09	14.47	14.31	09/24	12.85	13.13
10/23	14.44	14.46	10/08	15.62	15.20	09/23	12.16	12.20
10/22	14.40	14.40	10/07	14.99	17.15	09/20	12.11	12.10
10/21	14.33	14.33	10/04	14.92	16.55	09/19	12.05	12.07

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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