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標智中證香港100指數基金(2825)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/21)
21.86(港幣)
0.00
0.00
25.74
16.25
淨值(11/21)
21.88(港幣)
-0.13
-0.58
25.89
16.21
標智中證香港100指數基金(2825) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/21
21.88
21.86
11/07
23.35
23.18
10/24
22.79
22.80
11/20
22.01
21.86
11/06
22.90
22.98
10/23
23.12
22.96
11/19
21.96
21.82
11/05
23.42
23.26
10/22
22.84
22.76
11/18
21.85
21.70
11/04
22.92
22.74
10/21
22.83
22.84
11/15
21.69
21.68
11/01
22.81
22.70
10/18
23.24
23.08
11/14
21.70
21.68
10/31
22.60
22.70
10/17
22.44
22.46
11/13
22.12
22.12
10/30
22.69
22.70
10/16
22.68
22.74
11/12
22.16
22.14
10/29
23.06
22.86
10/15
22.73
22.76
11/11
22.80
22.78
10/28
22.92
22.80
10/14
23.63
23.64
11/08
23.13
23.18
10/25
22.88
22.80
10/10
23.83
23.70
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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