iShares安碩中國政府債券ETF-iShares China Government Bond ETF(HKE:2829)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares安碩中國政府債券ETF(2829)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/14)	58.34(港幣)	0.00	0.00	60.28	54.16
淨值(11/14)	58.29(港幣)	0.00	0.00	60.31	55.96

iShares安碩中國政府債券ETF(2829) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/14	58.29	58.34	10/31	58.83	58.78	10/17	58.81	58.84
11/13	58.29	58.34	10/30	58.74	58.70	10/16	58.72	58.84
11/12	58.18	58.32	10/29	58.59	58.60	10/15	58.71	58.82
11/11	58.25	58.56	10/28	58.61	58.80	10/14	58.98	59.14
11/08	58.49	58.74	10/25	58.73	58.80	10/10	58.97	59.08
11/07	58.86	58.68	10/24	58.74	58.86	10/09	58.88	59.10
11/06	58.43	58.68	10/23	58.63	58.68	10/08	59.09	59.10
11/05	59.09	59.18	10/22	58.78	58.84	10/07	59.14	58.94
11/04	59.09	59.24	10/21	58.82	58.88	10/04	58.87	59.10
11/01	58.83	58.94	10/18	58.92	58.88	10/03	59.23	59.28

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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