iShares安碩核心滬深300指數ETF-iShares Core CSI 300 Index ETF(HKE:2846)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares安碩核心滬深300指數ETF(2846)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/14)	28.70(港幣)	-0.64	-2.18	34.90	22.74
淨值(11/14)	28.84(港幣)	-0.51	-1.75	31.42	22.65

iShares安碩核心滬深300指數ETF(2846) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/14	28.84	28.70	10/31	28.49	28.50	10/17	27.68	27.46
11/13	29.35	29.34	10/30	28.46	28.40	10/16	27.99	28.04
11/12	29.45	29.30	10/29	28.65	28.60	10/15	28.15	28.20
11/11	29.83	29.84	10/28	28.95	28.94	10/14	29.07	29.30
11/08	29.78	29.80	10/25	28.95	28.92	10/10	29.39	29.50
11/07	30.28	30.20	10/24	28.74	28.76	10/09	29.11	28.64
11/06	29.20	29.34	10/23	29.02	29.00	10/08	31.42	30.60
11/05	29.68	29.86	10/22	28.93	28.80	10/07	29.67	34.90
11/04	28.97	28.98	10/21	28.78	29.00	10/04	29.54	33.10
11/01	28.47	28.56	10/18	28.74	28.88	10/03	29.72	32.34

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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