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Premia中國房地產美元債ETF(3001)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/14)
99.95(港幣)
0.00
0.00
107.40
67.90
淨值(11/14)
100.87(港幣)
0.01
0.01
105.77
68.33
Premia中國房地產美元債ETF(3001) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/14
100.87
99.95
10/31
105.47
105.05
10/17
104.46
104.35
11/13
100.85
99.95
10/30
105.67
105.40
10/16
105.08
105.10
11/12
100.81
99.65
10/29
105.77
105.10
10/15
104.65
104.30
11/11
100.38
101.00
10/28
105.33
104.85
10/14
104.13
103.50
11/08
100.92
102.50
10/25
105.34
104.80
10/10
103.72
103.55
11/07
103.50
102.40
10/24
105.25
104.55
10/09
103.47
103.50
11/06
103.08
102.70
10/23
105.08
104.65
10/08
104.26
104.60
11/05
103.25
102.80
10/22
105.09
104.60
10/07
105.45
107.00
11/04
103.44
103.90
10/21
105.02
104.90
10/04
105.70
107.40
11/01
104.04
104.35
10/18
104.73
104.90
10/03
104.79
106.90
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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