南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF-CSOP MSCI China A 50 Connect ETF(HKE:3003)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF(3003)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	5.20(港幣)	0.01	0.19	6.38	4.12
淨值(11/21)	5.21(港幣)	0.02	0.29	5.86	4.15

南方東英MSCI中國A50互聯互通ETF(3003) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	5.21	5.20	11/07	5.46	5.51	10/24	5.34	5.33
11/20	5.19	5.19	11/06	5.33	5.33	10/23	5.39	5.41
11/19	5.18	5.19	11/05	5.44	5.47	10/22	5.40	5.39
11/18	5.18	5.17	11/04	5.34	5.34	10/21	5.38	5.38
11/15	5.19	5.17	11/01	5.27	5.28	10/18	5.38	5.44
11/14	5.25	5.23	10/31	5.24	5.24	10/17	5.19	5.15
11/13	5.34	5.33	10/30	5.27	5.26	10/16	5.25	5.25
11/12	5.30	5.28	10/29	5.30	5.30	10/15	5.30	5.29
11/11	5.40	5.37	10/28	5.35	5.35	10/14	5.47	5.48
11/08	5.44	5.41	10/25	5.36	5.35	10/10	5.52	5.52

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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