iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF-iShares Core MSCI AC Asia ex Japan Index ETF(HKE:3010)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF(3010)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/14)	54.38(港幣)	-0.34	-0.62	61.18	46.60
淨值(11/14)	54.36(港幣)	-0.52	-0.94	61.00	46.52

iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF(3010) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/14	54.36	54.38	10/31	57.30	57.18	10/17	58.00	58.24
11/13	54.88	54.72	10/30	57.58	57.58	10/16	58.38	58.42
11/12	56.57	56.40	10/29	58.09	57.88	10/15	58.71	58.66
11/11	57.82	57.64	10/28	58.19	58.22	10/14	59.33	59.36
11/08	58.32	58.54	10/25	58.11	58.16	10/10	59.27	59.24
11/07	58.37	58.42	10/24	58.05	58.18	10/09	58.79	58.70
11/06	57.92	58.28	10/23	58.55	58.72	10/08	59.19	58.96
11/05	58.43	58.58	10/22	58.44	58.46	10/07	61.00	61.18
11/04	57.87	57.88	10/21	58.78	58.74	10/04	60.64	60.84
11/01	57.52	57.40	10/18	59.12	59.42	10/03	60.28	60.18

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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