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A工銀中金美(3011)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/14)
9,002.70(港幣)
3.70
0.04
9,002.70
8,553.75
淨值(11/14)
9,001.51(港幣)
1.93
0.02
9,001.51
8,553.57
A工銀中金美(3011) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/14
9,001.51
9,002.70
10/31
8,977.66
8,974.05
10/17
8,959.72
8,959.35
11/13
8,999.58
8,999.00
10/30
8,972.99
8,973.85
10/16
8,954.55
8,952.40
11/12
8,997.04
8,993.85
10/29
8,971.34
8,969.45
10/15
8,951.49
8,949.35
11/11
8,989.83
8,989.55
10/28
8,970.00
8,968.50
10/14
8,950.17
8,948.35
11/08
8,985.56
8,986.00
10/25
8,966.16
8,967.25
10/10
8,947.69
8,951.05
11/07
8,984.90
8,986.00
10/24
8,964.14
8,964.95
10/09
8,949.97
8,951.20
11/06
8,984.60
8,986.50
10/23
8,963.59
8,964.95
10/08
8,945.28
8,944.00
11/05
8,982.68
8,983.95
10/22
8,966.80
8,968.00
10/07
8,939.14
8,937.25
11/04
8,982.01
8,980.25
10/21
8,962.66
8,964.30
10/04
8,936.47
8,940.30
11/01
8,983.84
8,983.10
10/18
8,956.24
8,960.00
10/03
8,937.17
8,933.00
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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