A工銀中金美(3011)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(11/14) 9,002.70(港幣) 3.70 0.04 9,002.70 8,553.75
淨值(11/14) 9,001.51(港幣) 1.93 0.02 9,001.51 8,553.57



A工銀中金美(3011) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
11/14 9,001.51 9,002.70 10/31 8,977.66 8,974.05 10/17 8,959.72 8,959.35
11/13 8,999.58 8,999.00 10/30 8,972.99 8,973.85 10/16 8,954.55 8,952.40
11/12 8,997.04 8,993.85 10/29 8,971.34 8,969.45 10/15 8,951.49 8,949.35
11/11 8,989.83 8,989.55 10/28 8,970.00 8,968.50 10/14 8,950.17 8,948.35
11/08 8,985.56 8,986.00 10/25 8,966.16 8,967.25 10/10 8,947.69 8,951.05
11/07 8,984.90 8,986.00 10/24 8,964.14 8,964.95 10/09 8,949.97 8,951.20
11/06 8,984.60 8,986.50 10/23 8,963.59 8,964.95 10/08 8,945.28 8,944.00
11/05 8,982.68 8,983.95 10/22 8,966.80 8,968.00 10/07 8,939.14 8,937.25
11/04 8,982.01 8,980.25 10/21 8,962.66 8,964.30 10/04 8,936.47 8,940.30
11/01 8,983.84 8,983.10 10/18 8,956.24 8,960.00 10/03 8,937.17 8,933.00

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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