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Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF(3020)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/13)
1,375.00(港幣)
0.00
0.00
1,382.50
1,001.00
淨值(11/13)
1,374.88(港幣)
0.24
0.02
1,378.07
999.90
Xtrackers MSCI 美國掉期 UCITS ETF(3020) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/13
1,374.88
1,375.00
10/30
1,330.14
1,341.00
10/16
1,335.70
1,337.00
11/12
1,374.64
1,375.00
10/29
1,334.04
1,334.00
10/15
1,328.88
1,340.50
11/11
1,378.07
1,382.50
10/28
1,331.96
1,334.00
10/14
1,337.91
1,329.50
11/08
1,374.99
1,367.50
10/25
1,327.99
1,335.00
10/11
1,329.47
1,323.00
11/07
1,368.61
1,362.00
10/24
1,328.49
1,335.00
10/10
1,320.65
1,323.00
11/06
1,359.20
1,351.00
10/23
1,325.14
1,340.00
10/09
1,323.65
1,310.50
11/05
1,323.83
1,313.50
10/22
1,337.74
1,337.00
10/08
1,314.33
1,302.00
11/04
1,307.71
1,316.00
10/21
1,338.92
1,337.00
10/07
1,300.46
1,310.50
11/01
1,311.88
1,312.50
10/18
1,340.70
1,338.00
10/04
1,312.66
1,302.50
10/31
1,306.09
1,318.50
10/17
1,336.30
1,338.00
10/03
1,300.50
1,296.00
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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