標智上證50中國指數基金-W.I.S.E.-SSE 50 China Tracker(HKE:3024)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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標智上證50中國指數基金(3024)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(12/19)	25.16(港幣)	0.00	0.00	30.28	20.42
淨值(12/19)	25.28(港幣)	-0.18	-0.69	28.04	20.79

標智上證50中國指數基金(3024) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
12/19	25.28	25.16	12/05	25.22	25.04	11/21	25.78	25.48
12/18	25.45	25.16	12/04	25.35	25.04	11/20	25.73	25.42
12/17	25.26	25.14	12/03	25.32	25.04	11/19	25.70	25.38
12/16	25.20	25.14	12/02	25.25	25.04	11/18	25.74	25.78
12/13	25.17	25.14	11/29	25.27	25.04	11/15	25.71	25.78
12/12	25.85	25.62	11/28	25.05	25.04	11/14	25.96	25.92
12/11	25.67	25.62	11/27	25.17	25.04	11/13	26.26	25.72
12/10	25.81	25.82	11/26	24.84	24.82	11/12	26.04	25.72
12/09	25.48	26.26	11/25	24.81	24.82	11/11	26.62	26.14
12/06	25.53	25.20	11/22	24.98	25.10	11/08	26.84	26.14

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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