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南方東英恒生指數ETF(3037)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/21)
20.46(港幣)
-0.08
-0.39
24.08
15.12
淨值(11/21)
20.46(港幣)
-0.11
-0.53
24.06
15.13
南方東英恒生指數ETF(3037) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/21
20.46
20.46
11/07
21.85
21.82
10/24
21.35
21.34
11/20
20.57
20.54
11/06
21.41
21.36
10/23
21.63
21.64
11/19
20.53
20.52
11/05
21.89
21.84
10/22
21.36
21.32
11/18
20.43
20.40
11/04
21.43
21.40
10/21
21.34
21.32
11/15
20.27
20.30
11/01
21.37
21.34
10/18
21.67
21.64
11/14
20.28
20.26
10/31
21.17
21.24
10/17
20.92
20.88
11/13
20.68
20.66
10/30
21.24
21.22
10/16
21.14
21.20
11/12
20.71
20.68
10/29
21.57
21.52
10/15
21.17
21.18
11/11
21.31
21.24
10/28
21.46
21.50
10/14
21.97
21.94
11/08
21.62
21.68
10/25
21.45
21.46
10/10
22.14
22.12
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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