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南方東英港元貨幣市場ETF(3053)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(12/24)
1,142.45(港幣)
0.35
0.03
1,142.45
1,094.10
淨值(12/24)
1,141.47(港幣)
0.12
0.01
1,141.47
1,094.38
南方東英港元貨幣市場ETF(3053) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
12/24
1,141.47
1,142.45
12/10
1,139.86
1,139.90
11/26
1,138.22
1,138.60
12/23
1,141.36
1,142.10
12/09
1,139.74
1,139.65
11/25
1,138.10
1,138.05
12/20
1,141.01
1,141.40
12/06
1,139.39
1,140.20
11/22
1,137.76
1,138.50
12/19
1,140.90
1,141.10
12/05
1,139.28
1,140.00
11/21
1,137.63
1,137.80
12/18
1,140.78
1,140.85
12/04
1,139.15
1,139.70
11/20
1,137.52
1,138.05
12/17
1,140.67
1,140.45
12/03
1,139.03
1,139.00
11/19
1,137.40
1,137.20
12/16
1,140.55
1,140.85
12/02
1,138.91
1,138.80
11/18
1,137.28
1,137.20
12/13
1,140.20
1,140.85
11/29
1,138.56
1,139.25
11/15
1,136.92
1,137.00
12/12
1,140.09
1,140.85
11/28
1,138.44
1,139.00
11/13
1,136.69
1,137.00
12/11
1,139.97
1,140.50
11/27
1,138.33
1,138.85
11/12
1,136.57
1,138.75
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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