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華夏恒生生物科技ETF(3069)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(12/19)
8.69(港幣)
-0.11
-1.19
11.36
7.25
淨值(12/19)
8.72(港幣)
-0.11
-1.25
11.32
7.27
華夏恒生生物科技ETF(3069) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
12/19
8.72
8.69
12/05
9.00
8.96
11/21
9.01
9.00
12/18
8.83
8.79
12/04
9.15
9.13
11/20
9.07
8.91
12/17
8.76
8.76
12/03
9.24
9.16
11/19
8.79
8.78
12/16
8.81
8.78
12/02
9.11
9.06
11/18
8.76
8.73
12/13
9.00
8.97
11/29
9.05
9.02
11/15
8.89
8.89
12/12
9.21
9.18
11/28
8.97
8.93
11/14
8.95
8.90
12/11
9.21
9.17
11/27
9.14
9.10
11/13
9.13
9.06
12/10
9.22
9.20
11/26
8.85
8.83
11/12
9.34
9.24
12/09
9.45
9.40
11/25
8.84
8.79
11/11
9.41
9.32
12/06
9.17
9.15
11/22
8.74
8.69
11/08
9.44
9.40
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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