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平安香港高息股(3070)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(12/19)
31.16(港幣)
-0.16
-0.51
33.70
23.00
淨值(12/19)
31.05(港幣)
-0.14
-0.46
33.78
22.81
平安香港高息股(3070) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
12/19
31.05
31.16
12/05
30.54
30.52
11/21
30.26
30.30
12/18
31.19
31.32
12/04
30.70
30.74
11/20
30.39
30.30
12/17
31.03
31.18
12/03
30.40
30.34
11/19
30.40
30.48
12/16
31.09
31.12
12/02
29.91
29.92
11/18
30.41
30.60
12/13
30.88
30.88
11/29
29.75
29.78
11/15
29.85
30.08
12/12
31.32
31.36
11/28
29.68
29.82
11/14
29.66
29.74
12/11
31.13
31.18
11/27
30.00
30.08
11/13
30.04
30.16
12/10
31.20
31.32
11/26
29.76
29.86
11/12
30.03
30.10
12/09
31.42
31.46
11/25
29.86
29.96
11/11
30.59
30.70
12/06
30.81
30.94
11/22
29.79
29.80
11/08
31.15
31.32
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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