平安香港高息股(3070)
項目 價格 漲跌 漲跌幅(%) 最高價格(年) 最低價格(年)
市價(12/19) 31.16(港幣) -0.16 -0.51 33.70 23.00
淨值(12/19) 31.05(港幣) -0.14 -0.46 33.78 22.81



平安香港高息股(3070) - 近30日淨值
日期淨值市價 日期淨值市價 日期淨值市價
12/19 31.05 31.16 12/05 30.54 30.52 11/21 30.26 30.30
12/18 31.19 31.32 12/04 30.70 30.74 11/20 30.39 30.30
12/17 31.03 31.18 12/03 30.40 30.34 11/19 30.40 30.48
12/16 31.09 31.12 12/02 29.91 29.92 11/18 30.41 30.60
12/13 30.88 30.88 11/29 29.75 29.78 11/15 29.85 30.08
12/12 31.32 31.36 11/28 29.68 29.82 11/14 29.66 29.74
12/11 31.13 31.18 11/27 30.00 30.08 11/13 30.04 30.16
12/10 31.20 31.32 11/26 29.76 29.86 11/12 30.03 30.10
12/09 31.42 31.46 11/25 29.86 29.96 11/11 30.59 30.70
12/06 30.81 30.94 11/22 29.79 29.80 11/08 31.15 31.32

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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