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Ａ中金港元(3071)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(12/19)
1,104.95(港幣)
0.10
0.01
1,104.95
1,056.80
淨值(12/19)
1,103.36(港幣)
0.11
0.01
1,103.36
1,057.14
Ａ中金港元(3071) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
12/19
1,103.36
1,104.95
12/05
1,101.73
1,102.80
11/21
1,100.13
1,100.70
12/18
1,103.25
1,104.85
12/04
1,101.61
1,102.80
11/20
1,100.02
1,100.70
12/17
1,103.12
1,104.50
12/03
1,101.50
1,101.10
11/19
1,099.90
1,100.00
12/16
1,103.00
1,103.35
12/02
1,101.39
1,101.00
11/18
1,099.79
1,100.00
12/13
1,102.65
1,103.25
11/29
1,101.05
1,101.25
11/15
1,099.44
1,100.55
12/12
1,102.54
1,102.90
11/28
1,100.93
1,101.30
11/14
1,099.32
1,100.10
12/11
1,102.43
1,102.85
11/27
1,100.82
1,101.30
11/13
1,099.21
1,099.50
12/10
1,102.31
1,102.85
11/26
1,100.70
1,101.30
11/12
1,099.10
1,099.50
12/09
1,102.20
1,102.60
11/25
1,100.59
1,101.30
11/11
1,098.98
1,099.50
12/06
1,101.85
1,102.50
11/22
1,100.25
1,100.70
11/08
1,098.64
1,099.30
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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