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日興資產管理環球互聯網ETF(3072)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(12/19)	155.35(港幣)	-5.05	-3.15	162.65	111.45
淨值(12/19)	155.52(港幣)	0.59	0.38	162.79	111.43

日興資產管理環球互聯網ETF(3072) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
12/19	155.52	155.35	12/05	158.99	159.00	11/20	156.57	156.40
12/18	154.93	160.40	12/04	159.51	157.20	11/19	156.26	154.35
12/17	159.97	160.40	12/03	157.39	156.05	11/18	154.65	153.70
12/16	160.40	160.45	12/02	156.09	155.25	11/15	152.66	154.60
12/13	160.26	161.75	11/29	155.03	155.25	11/14	154.83	155.95
12/12	162.06	162.65	11/27	154.87	155.80	11/13	156.15	155.95
12/11	162.79	160.80	11/26	155.14	154.15	11/12	156.02	155.95
12/10	160.31	160.80	11/25	154.27	154.15	11/08	155.12	155.95
12/09	162.39	162.45	11/22	153.85	154.55	11/07	157.26	154.30
12/06	161.76	159.30	11/21	154.73	156.40	11/06	154.45	153.75

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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