iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF-iShares Core MSCI Taiwan Index ETF(HKE:3074)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF(3074)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(10/24)	229.80(港幣)	-1.10	-0.48	235.20	155.00
淨值(10/24)	229.07(港幣)	-1.66	-0.72	237.50	155.47

iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF(3074) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
10/24	229.07	229.80	10/09	222.56	222.30	09/24	221.16	220.50
10/23	230.73	230.90	10/08	221.30	219.60	09/23	218.88	217.50
10/22	233.13	233.70	10/07	222.51	220.80	09/20	217.80	218.40
10/21	233.47	232.80	10/04	219.88	218.60	09/19	216.77	216.70
10/18	232.29	233.40	10/03	221.13	216.30	09/17	215.77	215.00
10/17	227.55	230.60	10/02	221.06	218.60	09/16	215.76	215.50
10/16	226.58	225.90	09/30	220.62	221.30	09/13	214.13	214.10
10/15	229.64	228.20	09/27	226.83	227.00	09/12	213.06	212.40
10/14	225.65	226.20	09/26	226.37	227.70	09/11	206.33	207.60
10/10	222.42	222.20	09/25	225.28	225.20	09/10	206.34	206.60

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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