Global X 亞洲美元投資級債券ETF-Global X Asia USD Investment Grade Bond ETF(HKE:3075)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Global X 亞洲美元投資級債券ETF(3075)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	57.42(港幣)	0.00	0.00	59.00	55.48
淨值(11/21)	57.17(港幣)	-0.05	-0.09	58.81	55.58

Global X 亞洲美元投資級債券ETF(3075) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	57.17	57.42	11/07	57.30	57.26	10/24	57.58	57.70
11/20	57.22	57.42	11/06	57.07	57.28	10/23	57.48	57.70
11/19	57.24	57.42	11/05	57.35	57.48	10/22	57.58	57.90
11/18	57.22	57.48	11/04	57.29	57.48	10/21	57.69	58.12
11/15	57.23	57.36	11/01	57.16	57.60	10/18	57.85	58.10
11/14	57.19	57.24	10/31	57.59	57.70	10/17	57.90	58.20
11/13	57.19	57.40	10/30	57.54	57.70	10/16	58.05	58.20
11/12	57.25	57.40	10/29	57.53	57.70	10/15	57.95	58.10
11/11	57.50	57.40	10/28	57.47	57.70	10/14	57.73	57.78
11/08	57.47	57.26	10/25	57.52	57.70	10/10	57.78	58.22

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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