富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF-Fubon NYSE FactSet Taiwan Core Semiconductor Index ETF(HKE:3076)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF(3076)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/20)	7.24(港幣)	-0.02	-0.28	7.95	5.84
淨值(11/20)	7.24(港幣)	-0.04	-0.60	8.01	5.81

富邦NYSE FactSet台灣核心半導體指數ETF(3076) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/20	7.24	7.24	11/06	7.55	7.48	10/23	7.73	7.67
11/19	7.28	7.26	11/05	7.42	7.44	10/22	7.75	7.74
11/18	7.12	7.07	11/04	7.42	7.46	10/21	7.74	7.75
11/15	7.21	7.24	11/01	7.42	7.37	10/18	7.58	7.75
11/14	7.22	7.14	10/31	7.40	7.32	10/17	7.54	7.75
11/13	7.29	7.25	10/30	7.40	7.46	10/16	7.53	7.51
11/12	7.31	7.25	10/29	7.43	7.40	10/15	7.63	7.57
11/11	7.56	7.51	10/28	7.55	7.52	10/14	7.51	7.50
11/08	7.57	7.60	10/25	7.66	7.67	10/10	7.32	7.35
11/07	7.53	7.51	10/24	7.63	7.65	10/09	7.32	7.33

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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