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Premia美國國庫浮息票據ETF(3077)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(12/19)
3,922.75(港幣)
0.00
0.00
3,996.30
3,903.30
淨值(12/19)
3,920.09(港幣)
-0.46
-0.01
3,996.40
3,901.05
Premia美國國庫浮息票據ETF(3077) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
12/19
3,920.09
3,922.75
12/05
3,918.93
3,921.80
11/21
3,912.21
3,915.15
12/18
3,920.55
3,922.75
12/04
3,919.57
3,921.80
11/20
3,912.20
3,915.15
12/17
3,918.85
3,922.75
12/03
3,918.07
3,921.80
11/19
3,911.74
3,915.15
12/16
3,920.88
3,923.85
12/02
3,917.14
3,920.10
11/18
3,911.08
3,909.50
12/13
3,920.17
3,923.85
11/29
3,915.89
3,920.10
11/15
3,911.28
3,906.00
12/12
3,918.94
3,924.10
11/28
3,916.48
3,920.10
11/14
3,907.90
3,903.95
12/11
3,918.77
3,922.15
11/27
3,914.88
3,915.15
11/13
3,907.12
3,903.30
12/10
3,917.87
3,922.15
11/26
3,915.08
3,915.15
11/12
3,904.73
3,903.30
12/09
3,916.34
3,923.85
11/25
3,913.91
3,915.15
11/11
3,903.08
3,903.30
12/06
3,918.46
3,921.80
11/22
3,913.50
3,915.15
11/08
3,901.05
3,903.30
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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