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價值黃金ETF(3081)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(12/19)
61.62(港幣)
-0.68
-1.09
65.66
47.38
淨值(12/19)
61.67(港幣)
-0.65
-1.05
65.55
47.29
價值黃金ETF(3081) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
12/19
61.67
61.62
12/05
62.44
62.26
11/21
62.94
62.98
12/18
62.33
62.30
12/04
62.29
62.26
11/20
61.86
61.98
12/17
62.15
62.42
12/03
62.36
62.34
11/19
62.14
62.08
12/16
62.65
62.50
12/02
62.15
62.00
11/18
61.08
61.04
12/13
62.86
63.12
11/29
62.81
62.82
11/15
60.53
60.58
12/12
63.90
63.92
11/28
62.39
62.26
11/14
60.08
60.20
12/11
63.52
63.42
11/27
62.42
62.40
11/13
61.50
61.54
12/10
62.89
62.80
11/26
62.00
61.64
11/12
61.05
61.24
12/09
62.53
62.44
11/25
62.94
62.90
11/11
62.90
62.82
12/06
62.12
62.22
11/22
63.81
63.76
11/08
63.24
63.32
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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