華夏納斯達克100 ETF-ChinaAMC NASDAQ 100 ETF(HKE:3086)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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華夏納斯達克100 ETF(3086)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(09/19)	39.92(港幣)	0.46	1.17	42.04	28.86
淨值(09/19)	40.22(港幣)	0.83	2.12	41.98	28.67

華夏納斯達克100 ETF(3086) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
09/19	40.22	39.92	09/03	38.44	39.68	08/20	39.94	40.16
09/17	39.39	39.46	09/02	39.68	39.54	08/19	40.05	39.48
09/16	39.36	39.50	08/30	39.70	39.44	08/16	39.54	39.68
09/13	39.58	39.44	08/29	39.17	39.12	08/15	39.50	38.70
09/12	39.41	39.12	08/28	39.24	39.68	08/14	38.53	38.50
09/11	39.02	38.10	08/27	39.72	39.60	08/13	38.48	37.82
09/10	38.18	37.78	08/26	39.55	40.10	08/12	37.55	37.66
09/09	37.84	37.70	08/23	39.98	39.74	08/09	37.53	37.44
09/05	38.37	38.40	08/22	39.52	40.18	08/08	37.31	36.10
09/04	38.36	38.22	08/21	40.17	40.04	08/07	36.22	36.78

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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