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南方東英美元貨幣市場ETF(3096)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(01/02)
903.65(港幣)
2.05
0.23
903.65
861.35
淨值(01/02)
902.18(港幣)
1.45
0.16
902.18
861.19
南方東英美元貨幣市場ETF(3096) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
01/02
902.18
903.65
12/16
900.42
901.50
12/02
899.72
901.20
12/31
900.73
901.60
12/13
899.99
901.50
11/29
899.56
901.20
12/30
900.40
901.60
12/12
899.98
901.50
11/28
899.19
898.50
12/27
900.26
901.60
12/11
900.02
901.50
11/27
899.15
899.00
12/24
900.27
901.60
12/10
899.90
901.30
11/26
899.06
900.20
12/23
900.73
901.60
12/09
900.34
901.35
11/25
898.82
900.20
12/20
900.31
901.60
12/06
899.88
901.35
11/22
898.64
900.20
12/19
900.09
901.50
12/05
900.22
901.35
11/21
898.55
899.90
12/18
900.09
901.50
12/04
900.03
901.35
11/20
898.33
899.75
12/17
900.01
901.50
12/03
899.95
901.35
11/19
898.33
899.75
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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