Global X標普原油期貨增強型ER ETF-Global X S&P Crude Oil Futures Enhanced ER ETF(HKE:3097)-ETF淨值表-FundDJ基智網-MoneyDJ理財網

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Global X標普原油期貨增強型ER ETF(3097)
項目	價格	漲跌	漲跌幅(%)	最高價格(年)	最低價格(年)
市價(11/21)	5.03(港幣)	0.00	0.00	5.89	4.60
淨值(11/21)	5.09(港幣)	0.10	2.00	5.90	4.64

Global X標普原油期貨增強型ER ETF(3097) - 近30日淨值
日期	淨值	市價	日期	淨值	市價	日期	淨值	市價
11/21	5.09	5.03	11/07	5.22	5.16	10/24	5.06	5.18
11/20	4.99	5.03	11/06	5.17	5.12	10/23	5.10	5.13
11/19	5.02	5.04	11/05	5.19	5.16	10/22	5.17	5.01
11/18	5.02	4.89	11/04	5.15	5.10	10/21	5.05	4.99
11/15	4.86	4.90	11/01	5.01	5.10	10/18	4.96	5.07
11/14	4.97	4.95	10/31	4.99	4.96	10/17	5.06	5.03
11/13	4.95	4.96	10/30	4.95	4.88	10/16	5.04	5.07
11/12	4.93	4.91	10/29	4.85	4.88	10/15	5.05	5.08
11/11	4.93	5.07	10/28	4.86	4.95	10/14	5.28	5.32
11/08	5.09	5.17	10/25	5.18	5.07	10/10	5.42	5.26

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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