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易方達（香港）MSCI 中國A50 互聯互通ETF(3111)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(11/21)
2.27(港幣)
0.00
0.18
2.79
1.76
淨值(11/21)
2.27(港幣)
0.00
0.04
2.54
1.75
易方達（香港）MSCI 中國A50 互聯互通ETF(3111) - 近30日淨值
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
日期
淨值
市價
11/21
2.27
2.27
11/07
2.39
2.40
10/24
2.33
2.33
11/20
2.27
2.26
11/06
2.32
2.33
10/23
2.35
2.35
11/19
2.27
2.26
11/05
2.37
2.38
10/22
2.35
2.35
11/18
2.26
2.25
11/04
2.33
2.33
10/21
2.34
2.34
11/15
2.26
2.25
11/01
2.30
2.30
10/18
2.34
2.37
11/14
2.29
2.28
10/31
2.28
2.29
10/17
2.26
2.24
11/13
2.33
2.33
10/30
2.29
2.29
10/16
2.29
2.29
11/12
2.31
2.30
10/29
2.31
2.31
10/15
2.30
2.31
11/11
2.35
2.35
10/28
2.33
2.33
10/14
2.38
2.39
11/08
2.37
2.36
10/25
2.33
2.33
10/10
2.41
2.42
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附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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